财务岗位职责

财务岗位职责(精选15篇)

随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家整理的财务岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务岗位职责1

1、采购结算与付款：按周、月做好结算费用预核及月终核对，确定开票金额;

2、物流卸货费用结算与付款：

审核日常运输台账物流费用录入的准确性，及特殊运费是否具备审批手续;

按周、月做好物流卸货费用预核及月终核对，确定开票金额;

按约定回单返回周期，及时催返、归集、整理运输回单，如实记录回单返回状况，需要向销行等相关部门提供的回单按要求做好交接登记手续;

财务岗位职责2

1、结算单据复核;

2、深入了解公司的各项业务运作，建立、建全各项管理制度;

3、按制度监督各分公司、各部门结算事项;

4、按月出具有关情况分析，执行异常情况汇报机制;

5、协助经理统筹管理各分部资金运作。

6、领导安排的其他工作。

财务岗位职责3

1、负责费用报销，严格按照费用报销的有关规定审核报销单据，做到合法准确、单证齐全;

2、负责出纳的日常工作，银行办理、现金结算等业务;

3、负责税务纳税申报工作，增值税、个人所得税、企业所得税申报、每月出口退税等;

4、负责每月工资发放及工资个人所得税的计算;

5、负责供应商对账单的审核，报关单和发票数据保持一致;审核付款数据，安排供应商的付款申请;

6、负责公司资质文件的`年检、年报及变更流程;

7、负责编制月度//季度/年度会计报表等各类管理报表;

8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

9、负责财务日常账务的处理，及时编制记账凭证;

10、上级交办的其他工作。

财务岗位职责4

集团公司财务部工作职责

1、负责集团公司财务管理制度的建立、实施和修订工作；

2、监督、检查各部门（单位）生产经营计划及经营指标的执行完成情况；

3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作；

4、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；

5、负责集团公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作；

6、编制集团公司的`年度财务预算，并对执行情况进行监控；

7、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的各项成本和费用；

8、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；

9、负责集团公司产品结算价格标准的审核，监督结算执行情况；

10、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；

11、负责集团公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门（单位）库房进行物资盘点；

12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；

13、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；

14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作；

15、完成集团公司安排的其它工作。

集团公司财务部工作标准

2、严格监管集团公司各部门（单位）财务管理制度的执行情况，及时提出整改意见，并监督实施，保证集团公司各项财务工作顺利进行；

3、在协助进行公司的资金筹措、调拨过程中，及时做好资金的借贷、使用、管理和到期归还工作；

4、负责制定会计岗位责任制，做到各岗位分工合理，既明确职责范围，又能密切进行协作；

6、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析，实事求是地进行业绩评价，对存在的问题提出建议和改进措施；

7、在进行公司薪资发放工作时，应做到及时、准确，保证集团公司薪资管理办法顺利实施；

8、严格执行集团公司印章管理制度，监管用印流程，确保集团公司财务印章的规范使用。

集团公司财务部经理岗位职责

1、 全面负责集团公司的财务管理、资金运作等工作；

2、 协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划，并对执行情况进行监控；

3、 建立、健全集团公司财务管理制度，主持财务报表及财务预决算的编制工作；

4、 向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；

5、 制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；

6、 对集团公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，参与集团公司重大经济合同评审；

7、 对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

8、 与财政、税务、银行等相关政府部门、机构建立并保持良好的关系；

9、 负责集团公司调研经费、结算价格的审核、管理；

10、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用；

11、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议；

12、负责集团公司资产核算，协助各部门（单位）进行库房盘点；

13、负责管理财务印鉴和公司合同印章；

14、协助人力资源部开展集团公司相关人员财务知识的培训工作；

15、负责协调下属人员配合其它部门完成相关工作；

16、 完成上级交办的其它工作。

财务岗位职责5

岗位职责：

1、管理公司各银行账户，负责开户、发票系统以及银行证卡的管理。负责与银行及税务的一般业务接洽；

2、负责公司项目日常收支的管理和核对；及时与银行以及第三方结算平台定期对账；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责各店面登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；

5、负责店面日常运营数具整理核算工作；准确出具各店面月度损益报表工作

6、负责各店面外卖平台及其它第三方平台的`入账扣点核对工作；主动与各店面做好对接工作。

任职资格：

1、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力；

4、财经类专业，会计员以上职 ……此处隐藏2154个字……②各部门购置固定资产应在年初向行政部报送当年购置计划，经总经理同意后报财务科落实经费预算。

③按计划购置的固定资产发票由经办人和总经理审批签字后，报管行政部登记并在发票上签已登记字样，然后转财务科报销入财产账。

④固定资产购置均由财务科统一列支，并按品种数量设置明细账进行核算和管理。行政部按品种数量建立固定资产实物明细账及具体使用单位和地点，并对固定资产实物进行统一编号，同时要落实保管人，以明确责任，加强管理。

（3）固定资产的调拨和报废

①固定资产调出本单位时先由行政部填制“固定资产调拨单”一式三联，一联行政部入账，二联财务科入账，三联交调入单位，属有偿调拨的`，财务科还需开具正式往来收据收回价款。

②固定资产的报废应由行政部填制“固定资产报废单”，并按规定分别由行政部和财务科进行有关账务处理。

（4）固定资产的清查

①行政部应当会同财务科对所有固定资产进行定期或不定期清查盘点，一般情况下每年盘点一次，做到管理部门、财务部门和使用单位的账账相符、账实相符。

②固定资产清查采用实地盘点方法并填制“固定资产盘存单”，发现盘亏、盘盈应填制“固定资产清查报告单”一式二联，并查明原因，经总经理审批后，一联财务部门按照《行政事业单位财务规则》规定处理，二联财产管理部门入账。

③资产管理人员工作调动时，必须办理交接手续。

针对公司最近的固定资产盘点结果，差异很大，盘亏的原因大头表现在车辆上，但对盘亏的处理要具体情况具体对待，不是随便可作账务调整的。

五、融资、投资风险评估

风险评估是对风险投资进行风险管理的重要环节，通过分析风险发生的概率及估算风险发生后预期的风险损失，来对投资过程可能产生的危害程度进行一个综合评判。一般采用数学方法和模型，并运用计算机系统，通过预测各风险因素发生的概率，风险程度的大小，借助一定的模型和数量公式测算综合的风险

指数，并与设定的止损位比较，正确地估计自身所承受的风险，从而进行有效的风险管理

具体计算方法

1、方差法

方差法是度量风险投资的常用方法。将风险投资的收益视为一个随机变量，则它的方差就代表不确定程度或者说风险程度。方差是反映随机变量与其期望值的偏离程度的数值，是随机变量各个可能值对其期望值的离差平方的数学期望。

2、β系数与资本资产定价模型

全部风险可分为系统风险和非系统风险；有效的投资组合可使投资者承受的非系统风险为零；系

统风险亦称为市场风险，表示由那些基本影响因素(能影响所有资产价值)的变化而产生的风险。

3、“A计分法”

传统的风险评估采用“A计分法”，即将相夹的风险因素逐一列出，包括宏观因素、技术因素、市场因素、管理因素、退出因素等，根据各因素对项目影响程度大小予以赋值，最后将所有因素的影响值加总，从总体上评价风险度。在这样一个动态的风险评估模型中，风险投资公司可以根据自身的风险承受能力、预期的回报率、外界环境变化等因素，综合判断目前及未来一段时间内的风险状况，从而制定统观全局的风险管理策略。

可针对公司的实际情况，核实全部现有资产，哪些资产已经作为抵押，哪些资产需追加投资，投资金额多少，这些资产的融资额度大约是多少，权衡利弊，把可利用的资产充分利用起来。

财务岗位职责11

1、办公室基本账务的.核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证;

4、负责公司费用的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;

5、定期核对往来账款，及时清算应收应;

6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

7、协助上级领导完成其他财务工作。

财务岗位职责12

1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3、根据会计人员审核的`记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

9、负责每日清算交割工作。

10、及时完成领导交办的其他工作。

11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务岗位职责13

1、根据集团总部的统一安排，及时高效地完成年度预算；

2、负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系；

3、负责集团预算执行情况的跟踪分析，准备预算分析会议的`相关资料，推进各业务部门预算使用和管理规范；

4、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告；

5、根据管理层需求，提供各种财务分析报表以供决策；

6、研发费用加计扣除及规划；

7、及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴；

8、与税务局保持紧密高效联系，配合税务局完成各类稽查工作，确保无外部税务风险；

9、上级交代的其他工作。

财务岗位职责14

1、参与建立健全项目财务管理制度，协助项目财务人员提高财务管理水平;

2、协助公司拓展部门做好项目经济测算;

3、独立完成项目全盘账务，负责编制财务报表;

4、协助集团财务中心做好税务筹划，负责公司税务事务的办理;

5、协助集团投融资部门做好项目投融资工作。

财务岗位职责15

1、负责日常应收应付的管理和核对，并准确录入ERP系统;

2、负责现金、银行存款日记账并准确录入ERP系统，月末现金银行余额盘点;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具发票;

6、负责采购办公用品、考勤管理、社保办理;

6、配合会计做月销售利润分析，统计汇总销售及费用。